7月1日海富通一年定开债券C累计净值为2.1165元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的7月1日海富通一年定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.6755,累计净值2.1165,净值增长率跌0.02%,最新估值1.6759。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利3584.4元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值51.96万元,期末单位基金资产净值1.64元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,海富通基金管理有限公司拥有:股票型基金规模18.79亿元,混合型基金规模404.95亿元,债券型基金规模312.44亿元,指数型基金规模58.59亿元,QDII基金规模1.85亿元,货币型基金规模459.91亿元,基金总规模合计1197.94亿元。
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