诺安鼎利混合A基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的诺安鼎利混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月5日,诺安鼎利混合A(006005)最新市场表现:公布单位净值1.2313,累计净值1.2313,最新估值1.2329,净值增长率跌0.13%。
自基金成立以来收益23.13%,今年以来收益0.11%,近一年收益4.52%,近三年收益22.74%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,诺安鼎利混合A(006005)持有股票杰瑞股份(占2.51%):持股为9500,持仓市值为40.04万;中海油服(占2.00%):持股为2.34万,持仓市值为31.92万;大华股份(占1.42%):持股为1.37万,持仓市值为22.67万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,诺安鼎利混合A(006005)持有债券:债券国开1702(债券代码:018006)、债券天路转债(债券代码:110060)、债券江银转债(债券代码:128034)等,持仓比分别13.68%、0.71%、0.71%等,持仓市值218.16万、11.29万、11.29万等。
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