7月5日浦银安盛盛勤定开债券C近三月以来收益0.66%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/06 02:04:51
7月5日浦银安盛盛勤定开债券C近三月以来收益0.66%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月5日浦银安盛盛勤定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，该基金累计净值1.1355，最新市场表现：公布单位净值1.0205，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0209。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛盛勤定开债券C（519335）近一周收益0.04%，近一月收益0.12%，近三月收益0.66%，近一年收益3.15%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金18.83亿，未分配利润1.3亿，所有者权益合计20.13亿。
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