7月4日交银优选回报灵活配置混合A最新单位净值为1.4570元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/05 22:05:24
7月4日交银优选回报灵活配置混合A最新单位净值为1.4570元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月4日交银优选回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月4日，交银优选回报灵活配置混合A累计净值1.5170，最新公布单位净值1.4570，净值增长率涨0.07%，最新估值1.456。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2122.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.48亿，未分配利润3.36亿，所有者权益合计11.84亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
东海祥利纯债债券近1月来在同类基金排名变化如何？（7月4日）
南方财富网 2022-07-05 21:56:12
7月4日交银数据产业灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-07-05 21:42:54
浙商汇金聚泓两年定开债A近一年来在同类基金中排1817名（7月1日）
南方财富网 2022-07-05 21:40:48
2022年7月5日年前海开源盈鑫混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-05 21:33:48
7月4日汇安鑫泽稳健一年持有期混合C一个月来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-07-05 21:31:16
景顺长城景泰稳利定期开放债券A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排558名（7月4日）
南方财富网 2022-07-05 21:29:51
7月4日中融恒鑫纯债A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-07-05 21:24:06
7月4日富国互联科技股票A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-07-05 21:10:49
7月4日添富智能制造股票基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022-07-05 21:06:46
7月4日华宝电子ETF联接A一个月来收益9.65%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-05 20:52:16
7月4日万家鑫安纯债债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-07-05 20:48:42
东吴中证新兴产业指数近一年来在同类基金排名变化如何？（7月4日）
南方财富网 2022-07-05 20:44:42
宝盈先进制造混合C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（7月4日）
南方财富网 2022-07-05 20:40:37
7月4日长盛养老健康混合基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-07-05 20:35:01
7月4日兴银科技增长1个月滚动持有混合A基金怎么样？一个月来收益14.87%
南方财富网 2022-07-05 20:28:06
2022年第一季度恒越核心精选混合A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网 2022-07-05 20:13:33
7月4日中银证券安弘债券A累计净值为1.2877元，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022-07-05 20:08:33
安信核心竞争力混合A一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-07-05 20:04:42
银华稳利灵活配置混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022-07-05 19:54:09
7月4日融通四季添利债券(LOF)C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-05 19:51:05
7月1日工银印度基金美元(QDII-LOF)一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022-07-05 19:33:07
2021年第二季度九泰久益混合C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-07-05 19:31:26