7月4日中银证券安弘债券A累计净值为1.2877元，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/07/05 20:08:33
7月4日中银证券安弘债券A累计净值为1.2877元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的7月4日中银证券安弘债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值3.85亿元，期末单位基金资产净值1.28元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为11.24%，同类平均为12.83%，比同类配置少1.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.21%，同类平均8.30%，比同类配置多0.91%；批发和零售业行业基金配置1.05%，同类平均0.46%，比同类配置多0.59%；租赁和商务服务业行业基金配置0.39%，同类平均0.56%，比同类配置少0.17%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，中银证券安弘债券A（004807）基金资产配置详情如下，股票占净比11.24%，债券占净比100.18%，现金占净比0.73%，合计净资产11.81亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，中银证券安弘债券A（004807）持有债券：债券22西安高新SCP002、债券东湖转债、债券飞凯转债等，持仓比分别4.24%、0.23%、0.23%等，持仓市值5003.93万、270.95万、272.73万等。
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