7月4日交银数据产业灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/05 21:42:54
7月4日交银数据产业灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月4日交银数据产业灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银数据产业灵活配置混合A截至7月4日，最新公布单位净值2.0834，累计净值2.0834，最新估值2.0644，净值增长率涨0.92%。
交银数据产业灵活配置混合（519773）成立以来收益108.34%，今年以来下降14.84%，近一月收益6.76%，近三月收益8.06%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4984.43万，所有者权益合计18.49亿，负债和所有者权益总计18.99亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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