7月1日新华聚利债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2022/07/04 09:23:11

7月1日新华聚利债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的7月1日新华聚利债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，该基金最新公布单位净值1.1667，累计净值1.1667，最新估值1.1666，净值增长率涨0.01%。

新华聚利债券A基金成立以来收益16.67%，今年以来下降2.7%，近一月下降0.05%，近一年下降0.82%，近三年收益13.14%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，新华聚利债券A基金收入合计188.37元，股票收入占比42.42%，债券收入占比13.93%，股利收入占比4.26%。

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