7月1日中欧医疗健康混合A最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月1日中欧医疗健康混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧医疗健康混合A截至7月1日市场表现:累计净值2.9900,最新单位净值2.7520,净值增长率跌1.08%,最新估值2.782。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值262.6亿元,期末单位基金资产净值4.21元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。
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