7月1日招商招景纯债A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月1日招商招景纯债A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,招商招景纯债A(003867)最新单位净值1.0522,累计净值1.1887,净值增长率涨0.02%,最新估值1.052。
招商招景纯债A基金成立以来收益20.32%,今年以来收益1.91%,近一月收益0.25%,近一年收益4.12%,近三年收益9.05%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.49亿,所有者权益合计10.69亿,负债和所有者权益总计12.18亿。
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