7月1日中欧行业成长混合(LOF)A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月1日中欧行业成长混合(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,中欧行业成长混合(LOF)A(166006)最新单位净值2.0343,累计净值2.4006,净值增长率跌0.55%,最新估值2.0455。
基金季度利润
自基金成立以来收益183.14%,今年以来下降16.82%,近一年下降23.11%,近三年收益72.54%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金49.87亿,未分配利润81.25亿,所有者权益合计131.12亿。
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