前海开源睿远稳健增利混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的前海开源睿远稳健增利混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日,前海开源睿远稳健增利混合A最新单位净值1.3770,累计净值1.6320,净值增长率跌0.22%,最新估值1.38。
前海开源睿远稳健增利混合A基金成立以来收益68.47%,今年以来下降2.06%,近一月收益2.38%,近一年收益0.07%,近三年收益21.73%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,前海开源睿远稳健增利混合A(000932)持有债券:债券15峨眉山旅MTN001(债券代码:101558027)、债券21民生银行02(债券代码:2128048)、债券20国债11(债券代码:019641)、债券华友转债(债券代码:113641)等,持仓比分别8.72%、8.40%、7.14%、0.05%等,持仓市值1044.39万、1006.71万、855.46万、5.66万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,前海开源睿远稳健增利混合A基金股票收入占比86.17%,股利收入占比2.94%,基金收入合计2,625.94元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。