长盛积极配置债券基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的长盛积极配置债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日,长盛积极配置债券最新市场表现:公布单位净值1.2721,累计净值1.8501,净值增长率涨0.1%,最新估值1.2708。
长盛积极配置债券(基金代码:080003)成立以来收益104.85%,今年以来下降0.67%,近一月收益4.1%,近一年收益2.7%,近三年收益12.16%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,长盛积极配置债券(080003)持有债券:债券19中航集MTN002、债券柳药转债、债券洋丰转债等,持仓比分别9.29%、0.79%、0.65%等,持仓市值2099.05万、177.94万、147.7万等。
基金2020年利润
截至2020年,长盛积极配置债券收入合计1976.37万元:利息收入849.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.17万元,债券利息收入840.51万元。投资收益1669.19万元,公允价值变动收益负542.49万元,其他收入2950.11元。
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