7月1日中金中证500指数C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月1日中金中证500指数C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,中金中证500指数C(003578)市场表现:累计净值1.7664,最新单位净值1.7664,净值增长率涨0.16%,最新估值1.7635。
中金中证500指数C基金成立以来收益63.6%,今年以来下降7.8%,近一月收益8.73%,近一年收益4.81%,近三年收益73.06%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.15元,销售服务费0.4元,直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中金中证500指数C收入合计4014.22万元:利息收入21.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.19万元,债券利息收入16.85万元。投资收益4029.19万元,其中投资收益方面,股票投资收益3823.14万元,债券投资亏2.67万元,股利收益208.72万元。公允价值变动亏43.08万元,其他收入7.08万元。
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