7月1日九泰久益混合A最新单位净值为2.4480元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月1日九泰久益混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
九泰久益混合A(001782)市场表现:截至7月1日,累计净值2.5820,最新公布单位净值2.4480,净值增长率跌1.13%,最新估值2.476。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利37.14万元,基金本期净收益盈利57.63万元,期末单位基金资产净值1.87元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1810.43万,未分配利润1472.57万,所有者权益合计3282.99万。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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