7月1日富国价值增长混合基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至7月1日富国价值增长混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国价值增长混合A(010109)截至7月1日,最新市场表现:公布单位净值1.0304,累计净值1.0304,最新估值1.0325,净值增长率跌0.2%。
基金季度利润方面
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,富国价值增长混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置75.82%,同类平均42.26%,比同类配置多33.56%;科学研究和技术服务业行业基金配置3.43%,同类平均1.99%,比同类配置多1.44%;卫生和社会工作行业基金配置2.49%,同类平均0.59%,比同类配置多1.90%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,富国价值增长混合(010109)基金资产配置详情如下,合计净资产13.41亿元,股票占净比85.62%,债券占净比0.28%,现金占净比16.42%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,富国价值增长混合基金(010109)持有债券华友转债(占0.28%),持仓市值为373.44万等。
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