国泰丰祺纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/02 12:17:01
国泰丰祺纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月1日国泰丰祺纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月1日，累计净值1.1154，最新单位净值1.0332，净值增长率涨0.02%，最新估值1.033。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利65.19万元，基金本期净收益盈利52.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5243.04万，未分配利润139.23万，所有者权益合计5382.28万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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