中加颐鑫纯债债券累计净值为1.1215元,基金2021年第三季度表现如何?以下是南方财富网为您整理的截至7月1日中加颐鑫纯债债券市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,中加颐鑫纯债债券(006304)最新市场表现:单位净值1.0310,累计净值1.1215,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0307。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2164.22万元,基金本期净收益盈利1220.61万元,期末基金资产净值22.58亿元。
2021年第三季度表现
中加颐鑫纯债债券基金(基金代码:006304)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.12%(2021年第三季度)、涨0.96%(2021年第二季度)、涨0.46%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为1252名、1340名、1485名,整体表现分别为良好、一般、一般。
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