7月1日鑫元广利定期开放债券累计净值为1.2516元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月1日鑫元广利定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,鑫元广利定期开放债券累计净值1.2516,最新单位净值1.0136,净值增长率涨0.06%,最新估值1.013。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值8.05亿元。
基金2020年利润
截至2020年,鑫元广利定期开放债券收入合计4311.3万元:利息收入5918.16万元,其中利息收入方面,存款利息收入28.57万元,债券利息收入5422.74万元,资产支持证券利息收入元462.98万元。投资收益94.24万元,公允价值变动收益负1701.1万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。