7月1日浦银安盛盛诺定开债券发起式最新净值是多少?近两年来表现优秀,以下是南方财富网为您整理的7月1日浦银安盛盛诺定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)截至7月1日,最新公布单位净值1.0451,累计净值1.1361,最新估值1.0446,净值增长率涨0.05%。
基金近一周来表现
基金持有人结构
截至2021年第二季度,浦银安盛盛诺定开债券发起式持有详情,总份额4880万份,机构投资者持有4880万份额,机构投资者持有占100.00%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。