7月1日华润元大量化优选混合A最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月1日华润元大量化优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,华润元大量化优选混合A最新单位净值1.4125,累计净值1.4125,最新估值1.4093,净值增长率涨0.23%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏421.53万元,基金本期净收益盈利1077.13万元,加权平均基金份额本期利润亏0.03元,期末单位基金资产净值1.63元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华润元大医疗保健量化混合(000646)基金资产配置详情如下,股票占净比67.15%,债券占净比7.54%,现金占净比11.03%,合计净资产8000万元。
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