6月30日工银沪港深精选混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月30日工银沪港深精选混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银沪港深精选混合A截至6月30日,最新市场表现:公布单位净值0.8529,累计净值0.8529,最新估值0.8528,净值增长率涨0.01%。
工银沪港深精选混合A(005197)近一周收益3.28%,近一月收益11.29%,近三月收益9.39%,近一年下降35.05%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.37亿,未分配利润1.99亿,所有者权益合计8.36亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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