中信建投智信物联网混合A最新净值涨幅达2.68%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月30日中信建投智信物联网混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日,中信建投智信物联网混合A最新市场表现:单位净值2.8358,累计净值2.8358,最新估值2.7618,净值增长率涨2.68%。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值2.87亿元,期末单位基金资产净值2.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1074.06万,所有者权益合计4.05亿,负债和所有者权益总计4.16亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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