国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金共分红4次,累计分红0.0679元/份,以下是南方财富网为您整理的6月30日国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月30日,该基金最新单位净值1.0022,累计净值1.0809,最新估值1.0125,净值增长率跌1.02%。
基金阶段涨跌幅
国寿安保安泽纯债39个月定开债券今年以来收益1.51%,近一月收益0.27%,近三月收益0.85%,近一年收益3.2%。
基金分红详情
国寿安保安泽39个月定开债基金成立于2019年11月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模11.96亿元,基金总11.75亿份额,上市流通11.75亿份额,共分红4次,累计分红0.0679元/份。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。