6月30日民生加银红利回报混合累计净值为3.6300元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月30日民生加银红利回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日,该基金最新单位净值3.3320,累计净值3.6300,最新估值3.265,净值增长率涨2.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3025.17万元,基金本期净收益盈利1602.38万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.41元,期末基金资产净值2.51亿元,期末单位基金资产净值3.78元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,民生加银红利回报混合(690009)基金资产配置详情如下,合计净资产1.3亿元,股票占净比72.94%,现金占净比28.73%。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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