6月30日中银益利混合A最新单位净值为1.4370元，基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/07/01 00:23:10
6月30日中银益利混合A最新单位净值为1.4370元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月30日中银益利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日，中银益利混合A最新单位净值1.4370，累计净值1.6030，最新估值1.439，净值增长率跌0.14%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，中银益利混合A（002616）基金资产配置详情如下，合计净资产5.9亿元，股票占净比29.85%，债券占净比49.38%，现金占净比3.52%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，中银益利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.61%，同类平均40.22%，比同类配置少32.61%；建筑业行业基金配置4.94%，同类平均1.09%，比同类配置多3.85%；房地产业行业基金配置4.13%，同类平均3.85%，比同类配置多0.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，中银益利混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长江电力（600900）本期累计买入金额为2499.98万元，占期初基金资产净值比例为3.55%；桐昆股份（601233）本期累计买入金额为1277.02万元，占期初基金资产净值比例为1.81%；恒生电子（600570）本期累计买入金额为1207.44万元，占期初基金资产净值比例为1.71%等。
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