万家恒瑞18个月定开债券A基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?南方财富网为您整理的万家恒瑞18个月定开债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
万家恒瑞18个月定开债券A基金截至6月29日,累计净值1.1749,最新市场表现:公布单位净值1.0286,净值涨0.01%,最新估值1.0285。
万家恒瑞18个月定开债券A(003159)近一周收益0.04%,近一月下降0.03%,近三月收益0.99%,近一年收益3.79%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,万家恒瑞18个月定开债券A(003159)持有债券:债券GC机场01、债券21光明01、债券21华泰S2、债券21怀柔科学MTN002等,持仓比分别6.11%、6.07%、6.03%、4.11%等,持仓市值3096.12万、3074.8万、3056.43万、2081.6万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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