6月24日海富通瑞祥一年定开债券累计净值为1.2675元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的6月24日海富通瑞祥一年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
海富通瑞祥一年定开债券基金截至6月24日,最新公布单位净值1.1675,累计净值1.2675,最新估值1.1665,净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值5.27亿元,期末单位基金资产净值1.12元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,海富通瑞祥一年定开债券基金收入合计1,998.80元;债券收入-246.46元。
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