前海开源裕和混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的前海开源裕和混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月29日,前海开源裕和混合C(007502)市场表现:累计净值1.3880,最新公布单位净值1.3480,净值增长率跌0.3%,最新估值1.352。
前海开源裕和混合C(基金代码:007502)成立以来收益38.91%,今年以来收益0.22%,近一月收益2.42%,近一年收益4.21%,近三年收益35.59%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,前海开源裕和混合C(007502)持有股票贵州茅台(占1.26%):持股为5300,持仓市值为911.07万;中国移动(占0.78%):持股为8.74万,持仓市值为562.79万;宁德时代(占0.76%):持股为1.08万,持仓市值为553.28万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,前海开源裕和混合C(007502)持有债券:债券20国开07(债券代码:200207)、债券19国开03(债券代码:190203)、债券21兴业银行CD304(债券代码:112110304)、债券22浙商银行小微债01(债券代码:2220012)等,持仓比分别8.50%、7.03%、6.88%、6.88%等,持仓市值6164.28万、5097.67万、4992.77万、4989.85万等。
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