6月24日信诚稳悦债券A累计净值为1.2133元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/27 01:04:11
6月24日信诚稳悦债券A累计净值为1.2133元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月24日信诚稳悦债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，信诚稳悦债券A（004102）市场表现：累计净值1.2133，最新单位净值1.0263，最新估值1.0263。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利480.92万元，期末基金资产净值5.24亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5亿，未分配利润2381.04万，所有者权益合计5.24亿。
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