6月24日汇添富核心精选混合(LOF)基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的6月24日汇添富核心精选混合(LOF)基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富核心精选混合(LOF)(501188)截至6月24日,最新公布单位净值1.0078,累计净值1.0078,最新估值0.9857,净值增长率涨2.24%。
该基金成立以来收益0.78%,今年以来下降8.17%,近一月收益20.16%,近一年下降19.12%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,汇添富3年封闭运作战略配售混合(基金股票收入占比46.14%,债券收入占比5.15%,股利收入占比0.93%,基金收入合计72,657.54元。
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