富荣富祥纯债基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的富荣富祥纯债基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
富荣富祥纯债截至6月24日,最新公布单位净值1.2615,累计净值1.2845,最新估值1.2614,净值增长率涨0.01%。
富荣富祥纯债(基金代码:003999)成立以来收益29.05%,今年以来收益2.65%,近一月收益0.56%,近一年收益5.8%,近三年收益13.84%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,富荣富祥纯债基金(003999)持有债券21中国信达债01(占6.83%),持仓市值为2071.58万;债券21徽商银行二级01(占6.81%),持仓市值为2065.15万;债券21国开11(占6.02%),持仓市值为1824.87万;债券19中飞01(占4.46%),持仓市值为1353.43万等。
基金2020年利润
截至2020年,富荣富祥纯债收入合计1662.98万元:利息收入2463.32万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.97万元,债券利息收入2422.19万元,资产支持证券利息收入元31.22万元。投资收益负614.29万元,公允价值变动收益负189.37万元,其他收入3.32万元。
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