中信保诚沪深300指数(LOF)C基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中信保诚沪深300指数(LOF)C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中信保诚沪深300指数(LOF)C截至6月24日,累计净值1.1472,最新公布单位净值1.1472,净值增长率涨1.12%,最新估值1.1345。
中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)成立以来下降5.77%,今年以来下降9.84%,近一月收益10.93%,近三月收益3.61%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)持有股票贵州茅台(占5.32%):持股为6500,持仓市值为1119.93万;宁德时代(占3.53%):持股为1.45万,持仓市值为742.84万;招商银行(占2.84%):持股为12.78万,持仓市值为598.17万;中国平安(占2.58%):持股为11.19万,持仓市值为542.03万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)持有债券:债券成银转债(债券代码:113055)、债券中银转债(债券代码:113057)等,持仓比分别0.03%、0.01%等,持仓市值6.4万、1.9万等。
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