6月24日汇添富文体娱乐混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月24日汇添富文体娱乐混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,汇添富文体娱乐混合A最新单位净值2.0968,累计净值2.0968,净值增长率涨1.27%,最新估值2.0706。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4.02亿元,期末基金资产净值46.79亿元,期末单位基金资产净值2.98元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计7506.22万,所有者权益合计46.79亿,负债和所有者权益总计47.54亿。
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