6月24日国投瑞银融华债券最新单位净值为1.5084元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

南方财富网 2022/06/25 23:30:15

6月24日国投瑞银融华债券最新单位净值为1.5084元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的6月24日国投瑞银融华债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，国投瑞银融华债券最新单位净值1.5084，累计净值3.1114，最新估值1.5068，净值增长率涨0.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏281.22万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末单位基金资产净值1.5元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元。

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