6月23日天弘港股通精选混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/24 12:40:56
6月23日天弘港股通精选混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月23日天弘港股通精选混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯天弘港股通精选混合C（006753）6月23日净值涨1.16%。当前基金单位净值为1.0878元，累计净值为1.0878元。
自基金成立以来收益8.78%，今年以来下降12.39%，近一年下降32.9%，近三年收益8.65%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2192.19万，所有者权益合计10.08亿，负债和所有者权益总计10.3亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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