6月23日长盛盛康纯债债券A最新单位净值为1.0950元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月23日长盛盛康纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长盛盛康纯债债券A截至6月23日,最新公布单位净值1.0950,累计净值1.1728,最新估值1.0947,净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值3.6亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.08元,直销增购最小购买金额1元。
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