6月21日长城久源混合最新单位净值为1.3424元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月21日长城久源混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日,长城久源混合A最新市场表现:公布单位净值1.3424,累计净值1.3424,最新估值1.3681,净值增长率跌1.88%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利994.38万元,基金本期净收益盈利36.75万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.26元,期末基金资产净值7010.58万元,期末单位基金资产净值1.68元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长城久源混合收入合计负158.44万元:利息收入1.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.04万元。投资收益165.1万元,其中投资收益方面,股票投资收益149.58万元,股利收益15.52万元。公允价值变动亏354.48万元,其他收入29.31万元。
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