光大保德信安和债券A基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月21日光大保德信安和债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日,该基金累计净值1.3289,最新市场表现:公布单位净值1.0733,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0734。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1506.33万元,基金本期净收益盈利1885.08万元,期末基金资产净值33.41亿元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,光大保德信安和债券A(003109)基金资产配置详情如下,合计净资产11.86亿元,股票占净比14.20%,债券占净比106.80%,现金占净比5.08%。
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