6月21日方正富邦深证100ETF联接A最新单位净值为1.6104元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/22 01:03:56
6月21日方正富邦深证100ETF联接A最新单位净值为1.6104元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的6月21日方正富邦深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日，方正富邦深证100ETF联接A累计净值1.6104，最新公布单位净值1.6104，净值增长率跌0.17%，最新估值1.6132。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值5.61亿元，期末单位基金资产净值1.96元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
6月21日方正富邦深证100ETF联接A最新单位净值为1.6104元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022-06-22 01:03:56
6月21日天弘医疗健康混合C累计净值为1.5476元
南方财富网 2022-06-22 00:29:35
中邮核心优势混合基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达4.73%，（6月20日）
南方财富网 2022-06-22 00:04:45
前海开源强势共识100强股票买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-06-21 23:51:00
创金合信汇益纯债一年定开债券C基金累计分红0.1613元/份
南方财富网 2022-06-21 23:48:59
民生加银鑫享债券C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网 2022-06-21 23:45:40
6月16日汇添富核心优势三个月混合FOF基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-06-21 23:40:15
6月20日交银均衡成长一年混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-06-21 23:35:54
浦银安盛盛世精选混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.9430元（6月20日）
南方财富网 2022-06-21 23:34:44
鹏华信用增利B一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-21 23:33:11
国泰医药健康股票A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-06-21 23:31:56
6月20日海富通消费核心混合A最新净值是多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-06-21 23:31:14
永赢盈益债券C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（6月20日）
南方财富网 2022-06-21 23:25:34
6月20日鹏华金鼎混合A一年来下降0.42%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-06-21 23:19:22
西部利得新动向混合买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网 2022-06-21 23:06:02
鹏华汇智优选混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排699名（6月20日）
南方财富网 2022-06-21 23:02:43
2021年第二季度汇安鑫利优选混合A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-06-21 22:58:11
6月20日东吴优益债券A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网 2022-06-21 22:53:40
6月17日中融睿嘉39个月定开债券C最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网 2022-06-21 22:52:52
6月20日海富通新内需混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-06-21 22:36:36
6月20日泰达宏利周期混合基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-21 22:15:05
2022年6月21日年华宝新兴产业混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-06-21 22:13:53
西部利得新动向混合买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网 2022-06-21 23:06:02
鹏华汇智优选混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排699名（6月20日）
南方财富网 2022-06-21 23:02:43