2022年6月22日年银华安鑫短债债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,银华安鑫短债债券A持有详情,总份额4060万份,其中机构投资者持有占98.77%,机构投资者持有4010万份额,个人投资者持有占1.23%,个人投资者持有50万份额。
基金市场表现方面
截至6月21日,银华安鑫短债债券A(006907)累计净值1.0972,最新单位净值1.0372,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0371。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.12亿,所有者权益合计4.28亿,负债和所有者权益总计5.4亿。
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