6月20日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/06/21 11:33:13
6月20日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至6月20日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月20日，中信保诚中证智能家居指数(LOF)A累计净值0.5658，最新公布单位净值0.7731，净值增长率涨1.43%，最新估值0.7622。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利783.36万元，基金本期净收益盈利71.77万元，期末基金资产净值6613.24万元，期末单位基金资产净值0.98元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，信诚中证智能家居指数分级基金行业配置合计为93.89%，同类平均为78.23%，比同类配置多15.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（77.03%）、信息传输、软件和信息技术服务业（14.71%）、文化、体育和娱乐业（2.15%），同类平均分别为51.00%、5.90%、1.75%，比同类配置分别为多26.03%、多8.81%、多0.40%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，信诚中证智能家居指数分级（165524）基金资产配置详情如下，合计净资产4000万元，股票占净比93.89%，现金占净比6.46%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，信诚中证智能家居指数分级基金（165524）持有债券环旭转债（占0.08%），持仓市值为3.8万等。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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