招商招恒纯债债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/21 09:39:29
招商招恒纯债债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至6月20日招商招恒纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月20日，招商招恒纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1440，累计净值1.1540，最新估值1.144。
基金一年来收益详情
招商招恒纯债债券A基金成立以来收益15.59%，今年以来收益1.15%，近一月收益0.09%，近一年收益2.97%，近三年收益8.54%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1亿，未分配利润1136万，所有者权益合计1.11亿。
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