6月20日中信保诚嘉鸿债券A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月20日中信保诚嘉鸿债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月20日,中信保诚嘉鸿债券A累计净值1.0768,最新公布单位净值1.0253,最新估值1.0253。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利9293.42万元,基金本期净收益盈利5391.03万元,期末基金资产净值75.5亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,信诚28日盈债券A收入合计1.71亿元:利息收入1.44亿元,其中利息收入方面,存款利息收入2.7万元,债券利息收入1.27亿元,资产支持证券利息收入元1686.02万元。投资亏1823.53万元,公允价值变动收益4578.83万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。