6月17日华安安悦债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/20 23:29:40
6月17日华安安悦债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月17日华安安悦债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安悦债券A基金截至6月17日，最新单位净值1.0231，累计净值1.1750，最新估值1.0229，净值涨0.02%。
自基金成立以来收益18.51%，今年以来收益1.49%，近一年收益3.8%，近三年收益11.35%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2020年利润
截至2020年，华安安悦债券A收入合计7381.18万元：利息收入6582.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.66万元，债券利息收入6428.8万元。投资收益1361.75万元，其中投资收益方面，债券投资收益1361.75万元。公允价值变动收益负562.75万元，其他收入16.8元。
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