6月17日银河银信添利债券A累计净值为1.9032元,2021年第一季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月17日银河银信添利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.05元。
2021年第一季度基金行业配置
截至2021年第一季度,银河银信添利债券A基金行业配置前三行业详情如下:合计(0.16%),同类平均11.43%,比同类配置少11.27%;农、林、牧、渔业(0.00%),同类平均0.14%,比同类配置少0.14%;采矿业(0.00%),同类平均0.68%,比同类配置少0.68%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,银河银信添利债券A(519667)基金资产配置详情如下,合计净资产9500万元,债券占净比98.69%,现金占净比1.40%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,银河银信添利债券A基金(519667)持有债券21国开02(占32.18%),持仓市值为3045.53万;债券金诚转债(占0.79%),持仓市值为74.95万;债券苏银转债(占0.77%),持仓市值为72.87万;债券三角转债(占0.46%),持仓市值为43.95万等。
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