6月17日中银广利混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/19 16:22:24
6月17日中银广利混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月17日中银广利混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银广利混合C（003849）截至6月17日，累计净值1.4585，最新单位净值1.3055，净值增长率涨0.29%，最新估值1.3017。
该基金成立以来收益50.16%，今年以来下降1.89%，近一月收益1.77%，近一年收益2.26%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.24亿，未分配利润1.17亿，所有者权益合计5.41亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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