6月16日前海开源恒远灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/17 06:34:13
6月16日前海开源恒远灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至6月16日前海开源恒远灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源恒远灵活配置混合截至6月16日市场表现：累计净值1.9258，最新单位净值1.0458，净值增长率涨0.49%，最新估值1.0407。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利185.37万元，基金本期净收益盈利123.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计351.06万，所有者权益合计1.65亿，负债和所有者权益总计1.68亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
汇添富沪深300指数(LOF)C最新净值跌幅达0.56%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
景顺长城量化平衡混合该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
前海开源沪港深大消费主题混合A累计净值为2.0090元（6月16日）
南方财富网
富国新优享灵活配置混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
2022年第一季度华安国证生物医药指数A基金持仓了哪些股票？
南方财富网
财通资管价值成长混合基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
6月16日永赢创业板指数A近1月来在同类基金中排536名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
平安瑞尚六个月持有混合C近一年来在同类基金中下降48名（6月16日）
南方财富网
国泰惠丰纯债债券近1月来在同类基金中排2262名（6月16日）
南方财富网
6月16日鹏华研究智选混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
6月16日汇添富蓝筹稳健混合A累计净值为4.3370元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
中邮纯债恒利债券A近三月来在同类基金中排192名（6月16日）
南方财富网
长盛稳怡添利债券A基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
浙商聚潮产业成长混合C基金怎么样？一个月来收益11.81%（6月16日）
南方财富网
6月16日民生加银鑫福混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
6月16日兴业睿进混合C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
6月16日方正富邦恒利纯债债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
6月16日华商创新成长混合发起式基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
6月16日兴业收益增强债券A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
6月15日工银全球美元债(QDII)A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
6月16日东方红中国优势混合近三月以来收益1.28%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
6月16日国泰智能汽车股票A基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网