6月16日民生加银鑫福混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/17 03:07:24
6月16日民生加银鑫福混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月16日民生加银鑫福混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银鑫福混合C（007072）市场表现：截至6月16日，累计净值1.1710，最新公布单位净值1.1710，净值增长率涨0.09%，最新估值1.17。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利52.04万元，期末基金资产净值1603.6万元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.75亿，未分配利润1.24亿，所有者权益合计4.99亿。
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