6月15日工银全球美元债(QDII)A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022/06/17 01:42:10
6月15日工银全球美元债(QDII)A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的6月15日工银全球美元债(QDII)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月15日，该基金最新单位净值1.0267，累计净值1.0267，最新估值1.0252，净值增长率涨0.15%。
工银全球美元债(QDII)A（基金代码：003385）成立以来收益2.52%，今年以来收益0.01%，近一月下降1.15%，近一年下降0.37%，近三年下降2.53%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。
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