6月14日国投瑞银瑞利混合(LOF)最新净值是多少?近6月来表现如何?以下是南方财富网为您整理的6月14日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月14日,国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)最新单位净值2.5030,累计净值2.5350,最新估值2.482,净值增长率涨0.85%。
近6月来表现
国投瑞银瑞利混合(LOF)(基金代码:161222)近6月来收益1.71%,阶段平均下降11.4%,表现优秀,同类基金排51名,相对上升17名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,国投瑞银瑞利混合(LOF)持有详情,总份额540万份,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有520万份额,机构投资者持有占3.60%,个人投资者持有占96.40%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。